SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长伯恩斯坦看多六家中美半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测并上调ASML EUV出货预期SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%，Rubin平台加速放量摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显国家发改委：2027年生成式AI手机占比预计达52%，今年AI手机电脑销量将首超非AI产品L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨WSTS forecasts global semiconductor market to reach $1.914 trillion in 2027, memory chips to grow 249.5% in 2026软库中华研报称2027年国内光伏将迎复苏拐点，全球新增装机有望突破700GWCounterpoint Research预测2027年生成式AI手机占全球出货量52%，AI终端渗透率加速提升国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出华为引望智能驾驶产品线总裁预测2027年实现城区L4级自动驾驶规模商用摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显全球TMT产业领导者大洗牌，AI基建公司改写科技股版图瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%翻倍基五日骤减174只消失七成 AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10% 资金大举涌入港股创新药美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 与关税和地缘冲突并列 报告14次强调“价格稳定” PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 沃什时代政策框架正式启幕港股恒指全周累升825点连涨两周 科技与医药板块联袂领涨 国际资金从韩国AI股切换至中国标的韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星业绩暴增19倍反遭抛售 监管层紧急研究完善措施欧洲央行行长拉加德宣告非常规货币政策时代终结 利率工具重新成为主导 欧元区经济疲软与通胀顽固构成两难困境美联储主席沃什本周二首秀国会听证 6月CPI与PPI数据密集来袭 7月加息概率仅24%但鹰派风险不可小觑7月新基金发行再迎小高峰121只集中启动 指数化与固收+双主线并进 马龙陈凯杨等固收名将集中出山特朗普一言“停火结束”引爆全球市场 油价暴涨金价跳水欧美股市集体重挫 22天临时和平协议灰飞烟灭**机构开启调仓“再平衡” 减仓高位AI成共识 资金流向消费医药与AI电力 中报业绩将成风格切换最终验证新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股引发区域资金再平衡