 经过大半年酝酿，半导全球存储芯片供需关系要到2027年才会迎来转折，体业背后正是内人年AI应用普及浪潮的汹涌推进。价格继续上涨已成定势。士称势世界半导体贸易统计协会大幅上调2026年半导体市场规模预测至超过1.5万亿美元，存储AI相关的芯片续上性HBM、NAND等大存储芯片市场至少要到2027年年中才能看到供应紧张的供需关系格继缓解。AI对功率器件、迎转模拟芯片的折价涨需求确定性更加显著，下半年供应持续紧张，确定半导 多位存储芯片产业人士表示，体业多位功率半导体业内人士称，内人年较2025年增长90%，士称势花旗在6月报告中预计2026年全球DRAM市场供给缺口约为5%。存储 |
黑海航运遇袭事件激增全球粮食与能源运输通道再遭重创小麦价格飙升至两年新高布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急全球三大能源咽喉同时承压供应中断风险骤升布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭与霍尔木兹海峡告急两大能源动脉面临同时断流风险特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%创2022年以来最差表现科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流转负引爆市场抛售潮谷歌Alphabet上市以来首度出现季度负现金流AI算力烧钱模式引爆市场恐慌美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%市场重新定价年内两次加息路径特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌近20%创2022年以来最差表现市场开始质疑“马斯克溢价”科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%市场重新定价年内两次加息路径下周FOMC成关键节点**日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升通胀转向锚定2%目标花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元大宗商品进入“高频黑天鹅”时代布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁美元指数站上三周高点日元逼近164关口创近四十年新低高盛上调美元兑日元预测至165标普500与纳指周线两连跌科技七雄一周市值蒸发8900亿美元特斯拉创2022年以来最大单周跌幅英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%CPU+GPU异构架构重塑AI算力格局美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税7月24日生效覆盖99.4%进口全球强烈反弹美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口欧盟日本韩国均遭波及全球贸易战阴影再度笼罩美元指数周涨0.64%日元跌至近40年新低市场预期日元或进一步贬至170关口标普500与纳斯达克连续两周收跌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至超八成初请失业金创57年新低强化紧缩预期比特币逆势周涨2.7%稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场正在摆脱科技股魔咒道达尔能源二季度净利润同比暴增68%中东冲突成石油巨头“意外之喜”能源板块逆势走强**英伟达Q2营收同比增长68%至421亿美元AI芯片需求持续爆发但盘后股价因资本开支隐忧小幅震荡美联储加息预期急剧升温7月概率升至约35%9月概率突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧特斯拉与谷歌AI烧钱引发现金流危机科技七巨头遭遇关税风暴以来最惨烈单日抛售市值蒸发近8000亿美元英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行释放“提速加息”信号深陷困局英伟达深陷循环融资疑云CDS飙至82个基点创历史新高苹果重夺全球市值第一宝座市场从奖励烧钱转向惩罚无节制支出中国上半年GDP达69.6万亿元同比增长4.7%规上工业企业利润增长18.7%电子行业利润飙升96.9%新动能贡献率超四成全球国债遭遇历史性抛售30年期美债收益率逼近2007年以来最高水平债市向沃什发出最清晰信号软银为OpenAI筹措400亿美元过桥贷款新增21家承贷行同时竞标收购黑石旗下日本支付公司SP.LINKS孙正义AI帝国加速扩张英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿PwC报告显示2026年全球并购交易总额有望达4万亿美元AI加剧K型分化50亿美元以上大案占交易额近半爱马仕暴跌11%创2010年以来最大单日跌幅奢侈品警报拉响全球消费复苏受拷问全球股票型ETF连续17周净流入资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业防御成新主线美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退但风险远未解除