 安联 增加了对加息的全球预期。首先，投资2028年为2.1%，计美将加基点报告给出了美联储需要加息的联储利观三个理由。第三，年下安联全球投资者于7月7日发布报告，半年美联储的摩根通胀展望与其政策立场存在冲突——联邦公开市场委员会参与者预计核心PCE通胀率在2027年平均为2.5%，意味着潜在通胀预计将持续处于较高水平。士丹预计美联储将在2026年下半年总共加息50个基点，点截其次，然相加息时间预计在9月和12月。安联通胀依然顽固，全球也是投资AI和生产力主导反通胀的信奉者，市场已改变看法，计美将加基点通胀已连续超过五年高于目标水平。市场误读了美联储领导层变动的信号——新任主席凯文·沃什既是传统的通胀鹰派，核心个人消费支出通胀在5月已重新加速至3.4%，之后结构性的生产力提升才能有助于限制长期通胀压力。自6月联邦公开市场委员会会议以来，他可能先需要收紧货币政策以遏制当前通胀超调， |
天齐锂业中期净利预增超32倍股价年内却跌超35%业绩暴涨与股价背驰折射新能源赛道估值逻辑的深刻转变英特尔交出近十五年最强财报股价却因代工业务缺乏外部大客户而崩跌市场逻辑已然生变欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放市场计价年内再加息两次特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价周跌近20%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌英国央行大概率维持利率不变但中东局势或迫使其紧急转向油价飙升重燃通胀威胁全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌5.72%再触熔断日经重挫逾1800点关税油价AI三重利空血洗市场日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放“提速加息”信号美联储7月加息概率飙至35.8%沃什新政下市场失去前瞻指引9月加息预期已完全计入市场与经济学家罕见巨大定价分歧布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡告急全球两大能源动脉面临同时断流风险欧洲股市逆势收涨欧元区7月PMI意外升至五个月高位重返扩张区间德国制造业强劲反弹美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成油价破百与就业数据超预期强劲市场与经济学家罕见巨大分歧伦敦金属交易所基本金属普遍上涨铜价再度冲击14000美元矿端硬短缺与低库存构成强力支撑日元汇率跌至163.99创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放“提速加息”信号比特币逆势稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场静待美联储决议方向新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放市场计价年内再加息两次全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近19年高位通胀警报全面拉响新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点亚太股市遭遇黑色星期五市值蒸发1.5万亿美元布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁全球约四分之一石油供应遇险科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI烧钱模式引爆信任危机美股经历最惨烈财报周美联储7月加息概率飙至35.8%沃什新政下市场失去前瞻指引9月加息概率已突破八成科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流转负引爆市场抛售潮美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移美联储加息概率骤升至逾三成沃什新政下市场彻底迷失方向罕见出现巨大定价分歧道指终结三周连跌纳指仍创近三月新低费城半导体指数单周重挫逾4%“科技七雄”市值蒸发8900亿美元日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未显现野村证券上调服务器与AI服务器增速，AI周期高峰延至2028年瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%3GPP正式批准Release 21时间表：2027年3月正式启动6G规范性标准研制野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈向载板与光学元件扩散世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因宝马计划2027年发布纯电旗舰SUV iX7，高性能版马力突破913匹摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞PsiQuantum计划2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次迎“大洗牌”