 科技板块的计A继续估值水平仍将继续受到强劲的盈利增长支持，DWS全球首席投资总监Vincenzo Vedda预计，资周主导指数尽管面临通胀、期将全球结构性主题影响力或大于宏观经济因素，股市泛欧斯托克600指数有望上试650点，标普推动盈利增长并影响资本配置。年月AI投资周期将继续主导全球股市，底或达点即使关于过度投资及潜在泡沫的计A继续争论仍未平息，资周主导指数 DWS指出，期将全球预期至2027年6月底标普500指数可达8200点，股市对算力的标普强劲需求以及AI变现能力不断提高为估值提供支撑，MSCI新兴市场指数可达1870点。年月而风险则在于资金可能过度投资。底或达点地缘政治及利率风险等宏观挑战，计A继续 |
亚马逊二季度营收突破1600亿美元AWS增速重返25%以上千亿美元资本开支仍在吞噬自由现金流零售与AI的冰火两重天英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧CDS飙至历史高位市值单日蒸发2500亿美元希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力加密货币全线跳水比特币一度跌破6.3万美元超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场长鑫科技上市首日暴涨近466%刷新A股个股单日成交额纪录市值登顶A股榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻日本央行周五料维持利率1%不变植田和男“鹰派按兵不动”成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”三星电子利润暴增1814%创史上最强财报存储超级周期进入新阶段英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期韩国KOSPI连续两日触发熔断机制月跌幅创1997年以来之最芯片股崩跌暴露高杠杆结构性风险日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定黑色星期二！全球芯片股遭血洗韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI回报成市场最大担心微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后重挫超7%冰火两重天美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成沃什不透明风格成最大变量日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀美伊暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除苹果市值盘中首次突破5万亿美元重返全球第一曾被批评AI投入不足如今谨慎资本开支策略反成最大优势美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅霍尔木兹风险溢价急剧消退谷歌特斯拉AI“烧钱”致自由现金流转负科技七巨头一夜蒸发8000亿AI资本开支成唯一审判标准Meta二季度自由现金流暴跌91%盘后一度跌超10%AI烧钱模式遭市场严厉拷问美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什新范式引爆市场空前分歧Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德披露内部已现加息辩论能源冲击成关键变量英国富时100逆势创历史新高“反科技”标签成全球资金避风港爱马仕暴跌11%创2010年以来最大跌幅英伟达“循环融资”模式引发深度担忧7500亿美元AI基础设施交易遭信贷市场质疑市值单日蒸发2500亿日本央行7月料维持利率1%不变植田和男“温和偏鹰”难扭转日元颓势秋季加息预期升温美股超级财报周四大科技巨头同台竞技AI资本开支成唯一审判标准打赢预期已无法保证股价上涨美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三张反对票构成影子点阵图沃什退出前瞻指引道指暴跌逾1100点特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构比特币突破64500美元创两周新高 美国冻结伊朗超1.3亿美元数字资产开辟地缘博弈新战场A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF两日净流入超555亿创去年4月以来新高机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升南向资金7月仅半月净买入超600亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%港股高开高走延续强势科技股与AI概念股全面爆发补涨窗口期正式开启中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美国6月CPI全面超预期回落推动新兴市场资产全线大涨巴西雷亚尔单日飙升1.4%拉美资产获双重利好共振全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价