 AI支出热潮正在重塑美国经济格局。大科达万技巨 Meta、资支AI年度资本支出将首次超过美国国防支出，本支若这一预测实现，出年超美7月5日，预计亿美元首The 国国Kobeissi Letter发文表示，后者预计2027年约占GDP的防开2.7%。Alphabet、大科达万微软和甲骨文这五大科技巨头的技巨AI资本支出预计将在2027年升至约占美国GDP的3.2%。亚马逊、资支已逼近国防开支估值。本支占GDP的出年超美比重从2025年的1.5%急剧上升至2.5%左右，2026年这五家公司的预计亿美元首AI资本支出预计将突破8000亿美元，达到创纪录的国国1.1万亿美元。而到2027年，数据显示，金色财经报道，这一数字预计将进一步飙升， |
事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标美股财报季迎芯定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气7月121只新基金启动认购公募发行市场再迎小高潮头部机构全员出动量化与固收+主线浮出水面募集上限最高达60亿元中国上半年GDP同比增长4.7%总量达69.6万亿元增量创近五年同期最大算力硬件进出口暴增56.6%成外贸最亮眼增长点二季度增速回落至4.3%引关注新兴市场出现罕见轮动机构资金从AI硬件三巨头分散至中国和印度市场景顺大幅减持三星电子超60%SK海力士13倍涨幅引发估值泡沫担忧比特币现货ETF终结连续八周资金外流单日净流入2.39亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军市场信心回暖但宏观风险仍是最大变数壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易美股Q2财报季大幕正式开启 华尔街五大行同日交卷高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢美股Q2财报季大幕正式开启 华尔街五大行同日交卷高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动新兴市场遭遇连续第11周流出资金分化加剧全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启中东战火重燃油价单日暴涨超9%布伦特原油突破85美元金价却击穿4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构特朗普24小时“变脸”取消保护费计划美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价Meta豪掷400亿美元扩建路易斯安那AI数据中心 算力规模达5GW成全球最大AI基础设施项目全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美联储7月加息概率骤降CPI意外降温引爆债市大涨市场对7月加息押注从46%急坠至12%沃什淡化单月数据影响称抗通胀任务尚未完成并将AI列为通胀新变量启动“白纸”改革美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒划出通胀红线称“更高数据就是信号而非噪音”台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 美伊冲突与AI驱动分化重塑全球经济格局 中国逆势上调至4.6%美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾特朗普重启霍尔木兹海峡封锁美伊冲突升级引爆全球能源市场恐慌现货黄金失守4000美元大关 地缘避险逻辑全面失效“油价涨—通胀升—美联储紧”链条压制金价摩根大通预计Broadcom 2027年AI收入将超过1500亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧The Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%，AI支出提供关键支撑华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年野村证券：2027年全球服务器市场增速达65%，AI周期高峰推至2028年摩根大通：AI定制芯片ASIC出货量将于2027年超越GPU，博通成最大赢家Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配摩根士丹利：人形机器人2027年出货量有望翻倍至10万台，行业进入规模验证阶段