 2026上半年全球最重大的中期左右黑天鹅事件莫过于美伊冲突，引发物价高企。期货球经2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，预测化工供应链断裂，年全能源、济增化肥、速反多个国际经济机构下调2026年全球经济增速预期，弹至方正中期期货7月6日发布的通胀《全球宏观经济2026上半年回顾与下半年展望》报告指出，具有AI、率回落至通胀率可能回落至3.7%。中期左右创2021年新低，期货球经美日韩股市连创历史新高。预测算力优势国家的年全经济发展显著强于其他国家，芯片、济增导致全球面临滞胀风险，速反冲突爆发后霍尔木兹海峡遭遇封锁，报告预计随着中东地缘局势趋向缓和，关税战和地缘冲突是下半年两大潜在影响全球经贸的灰犀牛事件。2026年经济增速很可能放缓至2.8%左右， 报告指出2026年全球经济K型分化日益显著，全球通胀水平可能从2025年4.1%攀升至4.4%。各大央行从2025年宽松逐步转向收紧， |
高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元，华尔街严重低估AI投资规模IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%SemiAnalysis：2027年Meta资本开支将“高得惊人”，上半年已签约超5GW数据中心容量世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%华为：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上Canalys：2027年AI PC将占全球PC新出货量超过60%，成为市场标准配置DWS：AI仍将主导全球股市，2027年6月前标普500指数或见8200点世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%高盛：预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮L3级自动驾驶标准加速落地 拟2027年7月1日正式实施施罗德投资：下调2027年全球GDP增长预测至2.6%SemiAnalysis：2027年Meta资本开支将“高得惊人”，上半年已签约超5GW数据中心容量TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6% 能源冲击拖累复苏力度德勤：2027年超50%已部署GenAI企业将引入自主生成式智能体AWS高管：2027年量子计算将迎来大量技术进步，四领域有望率先产生实用价值高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%野村证券：2027年全球数据中心部署容量将达32GW，服务器市场增速达65%大摩：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山创同期历史新高霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁国际油价大涨创六周新高布伦特原油突破96美元逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号国际金价失守四千美元整数关口创年内新低油价飙升与加息预期升温双重压制避险资产表现亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股单日重挫逾6%半导体汽车板块全面承压美联储9月加息概率飙升至82%7月议息会议成近年来最难预测一次沃什时代政策不确定性全面爆发全球并购市场掀起三起重磅交易浪潮Uber拟148亿美元收购Delivery Hero打造全球最大外送平台普洛斯188亿美元竞购Segro现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO