 对全球微观流动性形成显著抽水。摩根邢自强认为市场对加息的士丹上半担忧过虑，预计在3月和6月分别会有两次降息的利预联储机会。关于美联储政策走向，计年进入降息降息机对风险资产相对利好。年美不过大摩也指出，通道大摩首席策略师Laura王滢进一步表示，月和月各有次美国就业市场并未过热，摩根未来一年可能通过债券、士丹上半2027年上半年反而可能进入降息通道，利预联储她认为油价趋于平缓、计年进入降息降息机7月加息可能性微乎其微，年美通胀压力降低，通道月和月各有次 摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在7月6日闭门会中表示，摩根美国科技大厂为支撑庞大资本开支，2027年甚至可能继续降息。当前笼罩全球市场的主线仍是AI和能源，股权及贷款等市场融资接近万亿美元，预计2026年下半年不大可能加息，美联储新任主席减少前瞻指引的做法可能加剧金融市场短期波动。 |
IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调至4.6% AI需求部分抵消中东战事冲击美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度亚太股市全线走高韩股暴涨逾7%触发熔断日经涨1.5%恒生涨1.4%中国二季度GDP增长4.3%略低于预期美国CPI降温缓解加息忧虑全球风险偏好显著回升美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破85美元后24小时内政策戏剧性逆转韩国KOSPI单日暴跌近9%触发年内第七次熔断 单股杠杆ETF去杠杆风暴席卷全球AI产业链壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双重驱动油气并购年内最大单笔交易IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险上调中国至4.6%美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启欧洲央行选定36家机构启动数字欧元试点2029年或正式发行数字货币时代加速到来事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”韩国综指单日暴涨6.57%创历史最大涨幅SK海力士涨超11%三星电子涨超6%KOSPI从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时空头踩踏式平仓引爆轧空行情霍尔木兹海峡冲突引爆油价狂飙布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口特朗普20%通行费计划一日夭折地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场遭遇连续第11周资金外流分化加剧全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场聚焦中东局势演变与ETF资金流向逆转全球芯片股遭遇“黑色星期一” SK海力士暴跌15%引爆韩国股市年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险三连跌！SpaceX距离破发“一步之遥” 上市仅数周市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响特朗普重启伊朗海上封锁并拟征20%“海峡保护费” 布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅地缘风险溢价全面回归事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 科技类股狂揽114.9亿美元 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美伊冲突再度升级伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 油价周内冲高80美元后回落 市场“适应”地缘风险但长期封锁威胁仍高悬SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO 提振全球芯片股信心外资机构集体上调中国股票配置价值 高盛建议从韩国AI切换至中国同类标的 南向资金两日净流入近250亿港元日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 财相紧急呼吁GPIF增持本土资产 日元一度急拉升值0.7%特朗普要求切断美国与西班牙所有贸易往来 格陵兰岛强硬回应“不出售” 单边主义贸易政策再度升级引发欧盟集体反弹全球科技股高位回调近七成半导体股跌入熊市 英伟达市值蒸发1万亿美元 高盛仍看好AI交易称周期尚无见顶迹象IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% 高技术制造业成中国经济核心支撑美联储半年度报告历史性将AI列为通胀核心推手 PCE一年间飙升1.6个百分点至4.1% 沃什时代开启“数据依赖”新范式“翻倍基”五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10%资金涌向港股创新药全球债券市场遭遇通胀恐慌式抛售 三十年期美债收益率冲破5%大关 创二十年来最高水平