 存储芯片是预计业年核心驱动力，全球 但到2027年12月仍可保持30%增速，半导瑞银研报指出，体行预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，将达预计收入将在2026年增长318%至9610亿美元，美元瑞银预计行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达135%峰值，预计业年2027年增长70%至1.638万亿美元。全球2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。半导半导体股近期回调或将是体行短暂的。 |
大宗商品剧烈震荡黄金突破4100美元后冲高回落铜价受宏观博弈与供需偏紧双重夹击油价波动主导市场情绪Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%AI高额支出侵蚀利润科技巨头投资分化加剧微软单日市值暴增4500亿美元创美股历史纪录AI商业化落地引爆市场信心终结科技股连跌阴霾亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速盘后飙涨近10%但Q3指引偏弱引发隐忧布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击英美央行罕见同步上演鹰派逼宫同现三张加息反对票全球货币政策协调机制濒临瓦解微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场追捧盘后一度大涨10%市值单日增4500亿美元创美股历史之最苹果第三财季营收1094亿美元创历史新高但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但二次通胀警报已经拉响全球复苏分化加剧布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次陷入亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断7月暴跌28.9%创历史最大单月跌幅杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓逾30万账户被强制清零财政部长公开道歉日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票明确警告通胀将加速至明显高于2%水平发改委宣布加快人工智能法立法进程中国AI治理从部门规章迈向国家法律新阶段微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发约2.1万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票明确警告通胀将加速至明显高于2%水平美股芯片股上演绝地反击费城半导体指数暴涨超8%终结五连跌微软暴涨超15%引领科技股大反攻市场情绪迎来戏剧性转折苹果市值一度突破5万亿美元大关重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至个位数微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭三星电子二季度营业利润暴增1813%创历史新高AI存储芯片独撑业绩手机业务首次出现亏损结构性分化揭示AI繁荣下的隐忧微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本开支指引“变相”下调盘后大涨次日股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问微软单日市值暴增4497亿美元刷新美股历史纪录“AI股神”杠杆强平危机被华尔街闪电化解联发科AI ASIC业务2027年有望加速放量，高盛上调营收预测至203亿美元巴克莱：2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算或为芯片巨头创造千亿美元新增市场野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散WSTS预测2027年全球半导体市场总规模达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨世界银行预计2027年中国经济增速进一步放缓至4.3%摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，科技大厂融资需求将达万亿美元