 从13万片增至53万片增长308%，摩根士丹 英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，利预云厂商自研ASIC成为新增长曲线。计年同比增长93%。需新引摩根士丹利预计全球CoWoS需求将从2026年的求达擎139.4万片增至2027年的269.4万片，台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，同比AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。增长HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb。摩根 |
中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升超56%成外贸最大亮点二季度增速回落至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球欧盟拟加速电气化转型减少油气依赖应对中东战事推高的能源成本新草案将于7月17日正式公布韩国综指单日暴涨6.57%创历史最大涨幅SK海力士涨超11%三星电子涨超6%KOSPI从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时空头踩踏式平仓引爆轧空行情霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构中东战火重燃油价单周暴涨超9%布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结新興市場基金投資目光轉向遊戲與能源領域降低集中持倉AI三巨頭台积电三星SK海力士合计占MSCI新兴市场指数权重超30%指数波动率达六年最高景顺大幅减持三星电子超60%SpaceX星舰第三次试飞圆满成功全球低轨卫星互联网竞赛进入新阶段星链IPO预期再升温估值或突破5000亿美元华尔街五大银行同日发布财报 高利率与交易激增助推投行业务迎来狂欢现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量三星、SK海力士与台积电“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30% 机构被迫减持AI三巨头转向中国与印度资产壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度六大国有银行首次全部入围全球银行前十强 中国银行业资本实力与盈利能力再获国际认可欧洲股市持稳能源股上涨抵消科技股跌势 美伊冲突与SK海力士暴跌双重打击下泛欧指数微跌0.01%Nuveen押注日本央行年内两次加息日元兑美元逼近40年峰值162.83美日利差维持宽幅日元贬值压力难解套利交易成巨型提款机台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美国五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价首批4只公募REITs指数基金完成募集近12亿元增量资金入场南方产品一日售罄中国REITs市场正式迈入指数化投资新阶段填补标准化配置工具空白7月121只新基金启动认购公募发行市场再迎小高潮头部机构全员出动量化与固收+主线浮出水面募集上限最高达60亿元欧洲股市震荡收涨泛欧Stoxx 600尾盘翻红报642点能源与矿业股领涨爱立信因销售逊预期重挫逾12%传统电信设备商在AI时代遭遇结构性困境跨大西洋科技股“雷声”呼应霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构国际油价重启狂飙模式布伦特原油冲破87美元创一个月新高霍尔木兹海峡几乎“零通航”全球能源市场进入战时定价南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 霍尔木兹海峡航运几近停滞欧洲股票基金连续10周获盈利预测上调 摩根士丹利看多MSCI欧洲指数仍有10%上涨空间资金回流迹象初现OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产，国际油价承压走低今年以来提前结募基金达244只 权益产品成绝对主力 “日光基”批量涌现招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%摩根大通下修2026年全球黄金ETF流向预测，2027年均价有望挑战4775美元美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发方正富邦基金吴昊：2027年存储供需缺口可能比2026年更紧，回调是高景气中继而非周期反转7月121只新基金发行又见小高峰，指数化与固收+双主线明晰，3只产品一日售罄