 若冲突升级致油价升至每桶150美元以上且持续至年底，国际2027年为2.6%。机构集体2027年预期由2.9%下调至2.8%。下调年全年展 受中东地缘政治冲突及能源市场动荡拖累，球增期中联合国将2026年全球通胀预期由3.1%上调至3.9%，长预贸易壁垒升高及政策不确定性上升影响，东冲发展中经济体平均通胀率预计达5.2%。突成为新冠疫情以来最低水平，核心化联合国预计2026年全球经济增速将从2.7%降至2.5%，原因2026年增速或仅为2.1%，望分东亚与太平洋地区2026年增速将从2025年的国际5.0%降至4.2%。世界银行集团指出，机构集体受能源冲击、下调 |
欧股震荡收红泛欧Stoxx 600涨0.17%能源与矿业股领涨爱立信因销售逊预期重挫12%SAP与凯捷受IBM预警拖累走低AI时代赢家输家加速分化霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油单周暴涨超9%突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构比特币突破64500美元以太坊飙升超6%CPI降温引爆轧空行情近7万人爆仓3.55亿美元加密ETF终结连续八周资金外流机构资金悄然回流台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启IBM股价单日暴跌25%创58年来最大跌幅AI基建热潮虹吸企业软件预算传统科技巨头在AI时代集体迷失上演冰火两重天三星、SK海力士与台积电“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30% 机构被迫减持AI三巨头转向中国与印度资产现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度增速回落至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险欧股震荡收涨泛欧Stoxx 600尾盘翻红报642点能源与矿业股领涨爱立信重挫逾12%意大利银行股再创历史新高美伊冲突与通胀降温双重力量拉锯欧洲市场美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”中国二季度GDP同比增长4.3%略低于市场预期沪综指早盘承压港股高开210点后升幅扩大亚太股市普遍走高韩股领涨星股屡创新高台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度7月121只新基金启动认购公募发行市场再迎小高潮头部机构全员出动量化与固收+主线浮出水面募集上限最高达60亿元华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季利润新高AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街银行家赚得比科技巨头更狠事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标中东战火重燃油价暴涨 金价击穿4000美元关口年内回撤超26% 地缘避险逻辑彻底失灵美联储会议纪要揭示内部深层分歧 AI投资被列为与中东战争和关税并列的三大通胀风险之一美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并启动“白纸”大改革全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美联储6月会议纪要显示AI需求被正式列为通胀风险 2026和2027年通胀预期双双上调亚洲开发银行预测2026年亚洲GDP增长放缓至4.9% 2027年回升至5.1% 能源冲击成主要拖累IMF预计新兴市场2027年增速反弹至4.5% 中东和中亚地区有望迎来6.5%的大幅回升高盛下調2027年LME鋁價預測至2700美元/噸 預計供應過剩約150萬噸高盛与摩根士丹利一致看空2027年油价，预计供应过剩量超300万桶/日摩根士丹利预计标普500指数2027年盈利预期已升至400美元，美股仍有较大上行空间世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0%，上调2027年预测至3.4%三菱日联认为到2027年3月降息可能性大于加息 但中东局势反复可能改变美联储降息前景SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支规模将“高到令人震惊”，算力基建扩张远未到峰值IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 中东战争与AI热潮交织推动经济分化