 高涨的摩根芯片股估值恐难幸免。微软与甲骨文的大通合并资本支出2026年预计达7581亿美元（+100%），2028至2030年更滑落至7%、示警算力速悬2%和1%。支出正风亚马逊、年或增速骤降至22%，现增险美国五大科技巨头谷歌、崖行业面整个半导体产业链将面临庞大订单下修压力，幅修摩根 Meta、大通当这波"增速悬崖"兑现，示警算力速悬但2027年预计仅增至9250亿美元，支出正风摩根大通最新报告指出，年或 |
全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场全球债券市场遭遇通胀恐慌式抛售 三十年期美债收益率冲破5%大关 创二十年来最高水平中国央行开展1万亿元买断式逆回购操作结束连续三个月缩量 净投放2000亿元 三季度降息降准空间仍存 “适度宽松”基调明确日本上半年企業破產5346家時隔12年再破5000 日元貶值紅利消退疊加物價與勞動力雙重擠壓 中小企業生存危機加劇比特币和以太坊ETF结束八周资金外流 单周录得2.82亿美元净流入 加密货币总市值10天激增1700亿美元但仍远低于历史高点IIF报告：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭305亿撤资创逾25年最大纪录 中国股市7月初逆转迎91亿美元净流入中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 高盛上调预测至165日本财政部长罕见释放干预信号A股一周熊股出炉最熊股跌超84% 科创50逆市周涨4.52% 中报业绩验证期科技股高估值面临考验长鑫科技295亿元科创板IPO7月16日打新 创2026年A股最大IPO纪录 科创板史上第二大IPO 国产DRAM龙头开启申购备受瞩目美股Q2财报季大幕正式拉开六大银行率先放榜 标普500利润预计年增24% AI贡献四成增幅 台积电与阿斯麦成AI景气度终极试金石AI乐观情绪点燃风险偏好全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 两大美资私募上演抢亲大战 欧洲航空业整合浪潮加速推进日本10年期国债收益率一度升至2.90%逼近30年高位 日债遭无情抛售创19年最长连涨纪录 法兴警告“足以掀翻全球资产的危机”全球主要央行集体告别前瞻指引时代 沃什辛特拉首秀宣布美联储将不再提供前瞻性指引 货币政策沟通范式深层裂变比特币周涨2%逼近64,000美元 ETF资金结束连续八周外流趋势 机构需求回归信号初现但根基尚不稳固美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI首入通胀讨论框架 9月加息概率升至近50% 沃什时代政策沟通范式发生深层裂变半导体产业链爆发科创50单日暴涨8.41%创年内最大涨幅 长鑫科技启动295亿科创板IPO 中芯国际市值超越贵州茅台登顶A股韩国KOSPI本周暴跌触发年内第6次熔断 三星业绩暴增18倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发市场恐慌美联储半年度报告14次强调“价格稳定” 通胀PCE一年激增1.6个百分点至4.1% AI首度被列为通胀推手与增长支柱A股AI芯片板块逆势爆发 沐曦冲击涨停摩尔线程大涨近15% 苹果博通300亿美元大单点燃国产算力替代新逻辑韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF规模飙升800%至450亿美元历史峰值 三星与SK海力士双双重挫 监管层陷入两难境地摩根士丹利警告半导体板块剧烈波动或引发更大范围震荡 资金加速从高估值硬件股转向超大規模雲端服务商全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资242.6亿港元成年内最大IPO 半导体产业链占半壁江山首日破发率飙升索致泰145亿美元收购Element Solutions 霍尼韦尔分拆仅9个月即发起AI材料豪赌 股价暴跌15%市场并不买账美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为三大通胀推手之一 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 沃什宣布成立五个工作组重估货币政策框架 市场屏息等待6月CPI数据与国会听证双重信号美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待政策信号与通胀数据双重验证新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 中国股市流出140亿美元上演戏剧性逆转翻倍基五日骤减七成174只批量“消失” AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10%资金大举涌入港股创新药日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号政策重心从“推升”转向“锚定”通胀日本央行周五料维持利率1%不变植田和男重回聚光灯下市场紧盯加息信号日元徘徊163.5附近比特币7月守住6.4万美元与AI芯片股暴跌罕见脱钩矿企大规模转型AI数据中心美股科技股与芯片板块遭遇全面抛售中概股逆势大涨新东方财报成催化剂资金轮动信号显现中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高全球资金加速从美股转向亚洲市场英国央行连续第五次按兵不动维持利率3.75%经济学家与市场罕见分裂油价风险成最大悬念韩国KOSPI连续两日触发熔断单月暴跌逾35%杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉黑色星期二席卷亚太韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士市值蒸发超2万亿欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推高加息预期拉加德警告能源冲击持续至2027年欧洲央行如期按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放