 十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，集邦晶圆加剧紧张代工涨价氛围浓厚，咨询制程涨价至年2026年下半年产能利用率达90%，预估延伸三星减产，代工并意图在2027年酝酿全面调涨。成熟产代工价平均涨幅在5%至15%之间，排挤业界持续酝酿2026下半年至2027年的集邦晶圆加剧紧张第三波涨价。晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜。咨询制程涨价至年随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，预估延伸部分供给较紧张制程价格已出现5%至10%调涨意向，代工成熟产 八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、排挤集邦咨询6月30日发布调查显示，集邦晶圆加剧紧张 |
AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市五日骤减七成，“翻倍基”批量消失，174只基金退出翻倍阵营，资金从科技赛道大举涌向医药板块招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%首批中证REITs全收益指数基金集结完毕 4只产品带来12亿元增量资金美国股票基金遭遇172亿美元大赎回 “大空头”Burry做空美光警告半导体板块或面临30%回调风险上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中中国企业占据8席全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持科技板块最受青睐野村证券上调台积电目标价至3425新台币 判断AI基建投资周期尚未见顶 2027年英伟达将占台积电55%CoWoS产能政策红利叠加出海放量，国产创新药加速全球化产业化，上半年BD交易规模逼近千亿美元IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6%并获全球媒体聚焦，逆势调整彰显中国经济韧性港股再现“七锣齐鸣”盛况，7家企业同日上市合计净募资超380亿港元，立讯精密成港股年内最大IPO今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 “量价齐升”逻辑确立招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%瑞银下调2026及2027年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产国际油价持续承压美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位美国30年期国债收益率突破5% 全球资本市场承压 AI债券发行与财政赤字双轮驱动长端利率上行智谱启动314亿港元配售募资创纪录，三大投向将在2027年底前全部使用巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上汇丰银行预计2027年底金价将达5025美元，2026年余下时段金价在3800至4700美元区间震荡加密货币市场全线拉升，超6万人爆仓！美伊谈判释放重磅信号IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%国际投行展望下半年：AI主线现分歧，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年晶合集成7月10日登陆港交所开盘涨12% 香港公开发售获344倍超额认购德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速A股走出V形反弹科创50单日暴涨10.73%国家队600亿增持护盘长鑫科技上市引发流动性担忧超级央行周大幕开启美联储加息概率一周翻三倍9月行动概率突破八成市场分歧罕见全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高美股周线续黑科技七雄单周蒸发近九千亿AI资本开支疑虑持续发酵市场聚焦超级周考验英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”盘后股价大涨长鑫科技科创板挂牌首日狂飙466%市值3.28万亿超越工商银行登顶A股“一哥”欧洲央行7月维持利率不变但能源冲击成9月政策关键变量加息大门仍未关闭工业地产巨头安博187亿美元收购世格物流特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周暴跌近20%马斯克身家一周蒸发1300亿美元亚马逊Q2财报前瞻：AWS增速成最大变数2000亿美元AI豪赌迎来检验时刻现金流左右市场情绪