 2027年更由6140亿美元升至9420亿美元。高盛市场对2026年云厂商资本开支的厂商预期就提高了近80%。AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期的资本峰值。高盛研报指出，开支市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调：2026年从5200亿美元上调至7720亿美元，预期已领高盛认为AI投资热潮仍未见顶，达亿顶但定美元 超过互联网泡沫时期高点。投资美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，热潮仅过去约六个月，先基 |
红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球供应链再添变数贸易政策不确定性急剧升温欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售美军行动规模突然升级布伦特原油突破98美元逼近100美元大关霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机特朗普为《CLARITY法案》开绿灯比特币一度逼近6.7万美元创一个多月新高但地缘风险与收益率竞争压制反弹空间欧央行“鹰派暂停”利率决议落地存款利率维持2.25%不变但9月加息大门敞开能源通胀成最大变数派拉蒙Skydance斥资1100亿美元收购华纳兄弟探索获欧盟有条件批准好莱坞两大巨头的世纪联姻重塑全球娱乐产业格局港股7月领涨全球主要股指恒指月内急升逾2300点收复6月全部跌幅南向资金持续扫货中国科技资产美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控与中东战火双重夹击市值蒸发近8000亿美元欧洲央行六月加息后首度按兵不动油价飙升推高九月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号意法半导体Q3营收指引逊于预期股价单日暴跌逾19%拖累欧洲半导体板块全线下挫AI芯片需求兑现节奏引发市场担忧中东战火由伊朗蔓延至红海布伦特原油盘中升穿100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机日元兑美元汇率跌破163关口创1986年以来新低已成全球最弱货币高盛上调美元兑日元预期至165贬值螺旋风险持续累积光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元有望成为2026年迄今港股最大IPO谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫近8%亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股一度重挫近6%半导体汽车板块全面承压特斯拉二季度利润暴跌57%自由现金流两年来首度转负马斯克坚持“尽可能快烧钱”股价暴跌14.5%市值蒸发超2000亿美元日元跌破163刷新四十年新低日本央行官员释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%倒逼政策转向美伊冲突持续升级霍尔木兹与曼德海峡双重封锁布伦特原油突破96美元创六周新高逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温特斯拉二季度自由现金流转负11亿美元资本开支飙升142%营业利润率暴跌至1.4%盘后跌超5%马斯克豪言面临市场严峻考验日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成最疲软主要货币贬值螺旋风险持续累积中东战火AI泡沫与关税三重利空夹击全球股市遭遇完美风暴科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆特斯拉二季报利润暴跌57%自由现金流转负11亿美元马斯克豪言“史上最大投资周期”遭市场用脚投票盘前重挫超7%美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧加息概率一周内从10%飙至31%沃什抛弃前瞻指引令华尔街彻底迷失方向全球债市遭遇猛烈抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高30年期逼近2007年以来最高水平通胀恐慌席卷固定收益市场AMD苏姿丰预计到2030年AI加速器市场将达1.4万亿美元计算市场总规模达2万亿美元布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启AI热潮扩散至华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季利润新高中国上半年GDP同比增长4.7%二季度增长4.3% 高技术制造业增长13.3%彰显新动能加速成长美股第二财报季重磅启幕摩根大通与高盛业绩惊艳全场AI投行盛宴与交易狂潮缔造历史纪录事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报成半导体行业“风向标” AI资本支出指引或决定市场情绪高盛二季度股票交易收入74.2亿美元超2019年全年总和五大行合计利润狂飙39%至490亿美元AI资本盛宴让华尔街银行家赚得比科技巨头更狠美国30年期国债收益率突破5% 日本10年期国债收益率创近30年新高 全球债市遭遇“利率大重置”冲击波IBM单日暴跌25%创39年来最大跌幅市值蒸发近700亿美元AI浪潮反噬传统软件业务客户支出结构性转移引发雪崩SK海力士ADR同日暴涨27%上演冰火两重天超1795亿元资金借道股票型ETF逆势抄底A股 宽基ETF单日近440亿元净申购创年内新高全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险