现货黄金失守4000美元大关 地缘避险逻辑全面失效 通胀传导链条压制金价美联储7月加息概率飙升至接近50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启南向资金7月持续净买入港股恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识低估值优势吸引资金持续流入全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结日经225指数一日暴跌1315点 美伊冲突与SK海力士重挫双重打击日本股市现货黄金失守4000美元大关年内回撤超26% 地缘避险逻辑全面失效“油价涨—通胀升—美联储紧”链条压制金价特朗普重启霍尔木兹海峡封锁美伊冲突升级引爆全球能源市场恐慌中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并宣布启动“白纸”大改革 首次将AI纳入通胀分析框架三连跌！SpaceX距离破发“一步之遥” 上市仅数周市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美股Q2财报季大幕正式开启 标普500盈利预期增长24%创历史最佳 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的残酷大考全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%通行费引爆油价 布伦特突破85美元黄金失守4000美元大关南向资金7月仅半月净买入超600亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金用真金白银投票释放强烈底部信号中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾港股强劲反弹恒生指数站上24000点南向资金半月净买入超600亿港元全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司成能源板块最大亮点新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 台积电三星SK海力士“绑架”MSCI新兴市场指数超30%权重Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻监管与整合风险并存美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从42%急坠至17%沃什国会首秀泼冷水强调AI通胀风险新美联储框架浮出水面欧股全线承压能源板块逆势领涨地缘冲突引爆英欧央行加息预期全面重定价货币市场完全定价9月加息25个基点滞胀阴影笼罩大西洋彼岸美股“超级星期二”冰火两重天：通胀降温与银行财报共振推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR暴涨27%溢价高达51%上演极致分化壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易美债收益率连续三日全线飙升30年期突破5%通胀恐慌与供给冲击双重夹击债券市场遭遇惨烈抛售中国央行二季度例会延续“适度宽松”总基调 “结构分化”首入挑战表述 万亿级买断式逆回购精准对冲资金压力 “十五五”碳达峰行动方案审议通过美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为三大通胀推手之一 沃什国会听证前夕通胀显著升温 PCE一年激增1.6个百分点 7月加息概率升至33.7%全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露既要又要矛盾心态中国6月CPI同比上涨1.0%PPI同比大涨4.1%创2022年以来新高 “上游热下游冷”K型分化加剧凸显结构性矛盾中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “外强内弱”格局延续 K型分化成为经济运行核心特征 稳增长政策加码预期升温美股周线显著分化道指周跌0.5%终结四周连涨 纳指标普双双周线二连阳 半导体剧烈震荡中AI叙事重燃欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与科技股估值忧虑双重打压 STOXX 600指数一度重挫 易捷航空股价飙升14%成亮点新兴市场遭遇461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌外资机构集体上调中国股票配置价值 港股科技暴力反弹 全球AI资金正上演“大迁徙”