 总规模将达到1.51万亿美元，嘉实基金计年嘉实基金大科技研究总监王贵重7月6日表示，王贵海外半导体大厂超预期退出成熟制程，预亿美元国产化率正加速攀升；AI技术爆发驱动产能重构，全球下半年有望迎来密集涨价潮。半导预计同比增长32%，体市2027年有望达到1.9万亿美元。达万从分类别看，嘉实基金计年王贵重指出，王贵存力跟进，预亿美元国内半导体承接外溢需求，全球2027年存储芯片仍将领跑市场扩张，半导WSTS预计2026年全球半导体市场将实现90%的体市增长，逻辑芯片则同比增长27%。达万运力后至。嘉实基金计年对半导体产业基本面仍比较积极和乐观。 AI对硬件需求拉动有明确的节奏差——算力先行， |
美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发7970亿美元谷歌特斯拉现金流转负引爆估值逻辑重构欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放市场计价年内再加息两次下周美股迎34%标普成分股财报与美联储决议双重考验Mag7巨头集中放榜市场严阵以待巨震欧洲央行按兵不动维持2.25%利率拉加德确认已讨论加息9月行动概率大增能源冲击全面通胀效应尚未显现比特币周涨1.79%至65045美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF持续净流入提供关键韧性支撑日元击穿164关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号但贬值洪流仍难阻挡市场干预预期升温日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁A股稳市“组合拳”密集落地证监会高频座谈凝聚共识央企增持超600亿元外资机构上调中国股票评级美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧不确定性亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股触发熔断日经盘中大跌超2000点半导体汽车MLCC板块全面承压美联储主席沃什拒绝前瞻性指引引发市场混乱九位地方联储主席密集发声政策路径陷入空前分歧英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%股价却因代工客户缺失遭遇抛售Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI资本开支指引再上调引爆市场对科技巨头财务可持续性恐慌特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克豪赌AI称资本效率低一点也没关系胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁**英伟达Q2营收同比增长68%至421亿美元AI芯片需求持续爆发但盘后股价因资本开支隐忧小幅震荡新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国谴责此举毫无道理与依据全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡告急布伦特原油时隔两月重返百美元大关本周飙升13.7%引爆全球能源恐慌科技七雄单周市值蒸发近万亿美元特斯拉重挫18%创2022年以来最差表现市场对AI信仰遭遇严峻考验Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的恐慌欧盟贸易委员批评美国新关税措施“毫无根据”美英筹划霍尔木兹海峡护航联盟全球贸易秩序面临二战以来最严峻挑战**“科技七巨头”遭遇史诗级AI烧钱恐慌谷歌与特斯拉自由现金流同步转负 Mag 7单周市值蒸发逾8900亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%股价却因代工前景不明上演过山车行情欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放市场计价年内再加息两次美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩英美央行罕见同步上演鹰派逼宫同现三张加息反对票全球货币政策协调机制濒临瓦解离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高政治局会议释放稳增长信号美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针韩国KOSPI指数暴跌5.98%盘中触发熔断连续两日熔断70万散户杠杆爆仓市值蒸发逾2万亿美元震动全球资本市场芯片股遭遇黑色星期一费城半导体指数重挫逾2%SK海力士跌破发行价英伟达跌近5%AI算力泡沫破裂蔓延至整个半导体产业链韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士利润暴增仍遭抛售财政部长公开致歉欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返100美元推升加息预期拉加德明确留任至2027年布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡美伊战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数特朗普对60个贸易伙伴启动新一轮301关税税率10%至12.5%覆盖美国进口总额99.4%欧盟抗议称指控毫无根据全球贸易战火重燃