美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美股财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化美联储7月加息概率骤降CPI意外降温引爆债市大涨市场对7月加息押注从42%急坠至16%沃什淡化单月数据影响称抗通胀任务尚未完成并将AI列为通胀新变量启动“白纸”改革美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 中国科技股凭借估值优势重获全球资金关注现货黄金失守4000美元大关年内回撤超26% 地缘避险逻辑为何彻底失灵 “油价涨—通胀升—美联储紧”链条全面压制金价美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”亚太股市全线走高韩国KOSPI暴涨逾7%创历史最大涨幅恒生指数涨1.5%日经涨1.49%美国CPI降温引爆全球风险偏好南向资金7月净买入超616亿港元成港股反弹核心推手高盛建议“做多中国AI全产业链” A/H股科技分化已达历史极值 外资从韩国净流出超千亿美元通胀降温叠加银行财报开门红美股三大指数集体收涨纳指涨0.9%标普涨0.38%半导体ETF大涨2.51%市场风险偏好显著回升但地缘政治阴霾未散美联储7月加息概率骤升至46.5%霍尔木兹冲突重燃通胀担忧沃勒放鹰称不应重蹈2021年覆辙市场对政策路径的定价陷入剧烈拉锯IBM股价单日暴跌25%创58年来最大跌幅AI基建热潮虹吸企业软件预算SK海力士ADR同日暴涨超27%溢价超50%上演冰火两重天AI时代创造性毁灭力量极致展现华尔街五大行同日交卷美股Q2财报季大幕正式开启 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量韩国综指单日暴涨6.57%创历史最大涨幅SK海力士涨超11%三星电子涨超6%KOSPI从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时空头踩踏式平仓引爆轧空行情全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结港股强劲反弹恒生指数站上24000点南向资金半月净买入超600亿港元贝克休斯136亿美元收购Chart Industries获欧盟有条件批准 能源设备巨头押注LNG与核能超低温技术赛道台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度长鑫科技启动科创板IPO拟募资295亿元 国产存储芯片产业链迎来价值重估与全球资本竞逐潘功胜宣布债券南向通扩容至8000亿元 外汇储备将持续提高香港资产配置比例霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价一度失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美股“超级星期二”冰火两重天：通胀降温与银行财报共振推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR暴涨27%溢价高达51%上演极致分化A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF两日净流入超555亿创去年4月以来新高机构资金释放强烈底部信号时隔15个月再现神秘资金抄底行情美伊冲突全面升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油时隔两月重返100美元大关全球能源命脉面临断裂危机比特币一度逼近六万七千美元后回落加密法案推进受阻叠加高油价与美债收益率飙升压制加密市场SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价暴涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺战进入白热化欧洲央行7月利率决议“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开2026年全球金融市场周报：地缘冲突与AI财报双线冲击，MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%GAAP转亏为盈成科技财报季最亮眼逆袭者油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至超八成初请失业金创57年新低强化紧缩预期韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山创同期历史新高全球市场遭遇“黑色星期四”道指重挫570点纳指暴跌超2.5%油价突破100美元与AI烧钱忧虑双重夹击风险资产全线承压