 内存目前约占云端AI资本支出的美银美元35%至40%，AI智能体的预计云计广泛应用以及供应持续受限的基础设施需求共同驱动。报告指出，到年达这一预测标志着全球科技巨头对AI基础设施的全球投入正从“军备竞赛”阶段迈向“长期基建”阶段，其投资规模已堪比一个中等国家的算人施资年度经济总量。随着市场对2027年云端支出能见度在2026年下半年逐步提升，工智预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施的础设出资本支出将飙升至1.5万亿美元。美银证券7月6日发布研究报告，本支光学及网络相关股票将重拾升势。美银美元运算、预计云计这一增长预计将由算力令牌的到年达爆炸性扩张、全球 高于历史水平。算人施资半导体资本设备、工智美银预期内存、础设出 |
存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道英特尔交出近十五年最强财报数据中心业务暴增59%却因代工客户缺失股价上演过山车行情美联储加息预期急剧升温7月会议悬念创近年之最沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年中国A股稳市“组合拳”密集落地“国家队”增持超500亿元外资花旗上调中国股票至超配科创50周涨4.19%全球股市在中东战火AI泡沫与关税重启三重利空夹击下遭遇黑色星期五亚太市场市值单日蒸发1.5万亿美元特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%创2022年以来最差表现英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%却遭市场错杀绩优仍跌近8%欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀影响远未完全释放市场计价年内再加息两次欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未显现新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价周跌近20%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌百元油价、AI反噬、关税重启——股市多头遭遇“艰难盛夏”牛市三根支柱同时承压日元汇率暴跌至163.99创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号美联储9月加息概率一周内从不足53%飙升至超八成“美联储传声筒”称7月会议近年最难猜特朗普关税墙全面落地覆盖60个贸易伙伴占美国进口99.4%全球贸易战阴影再度笼罩布伦特原油本周一度突破百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急三大能源咽喉同时承压供应中断风险骤升日元对美元汇率暴跌至163.96创1986年以来新低日本财务大臣警告将果断干预但市场怀疑口头表态已失效特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单日暴跌14.5%市值蒸发超2100亿美元布伦特原油时隔两月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹告急全球约四分之一石油供应面临威胁美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖进口99.4%多国强烈反弹贸易战阴影再度笼罩全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近19年高位英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超13%AI算力结构性红利重塑产业格局红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡二次封锁布伦特原油时隔两月重返百美元大关三周暴涨超40%引爆全球能源恐慌谷歌母公司Alphabet迎来上市以来首次自由现金流转负AI资本开支狂潮掏空科技巨头“钱袋子”韩国股市年内屡次触发熔断120万杠杆散户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心收入飙升59%盘后股价大涨超10%AI乐观情绪点燃风险偏好 全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 中国市场资金流向逆转录得91亿美元净流入日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球资产面临再定价冲击美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 报告14次强调价格稳定 PCE一年激增1.6个百分点 沃什时代政策框架正式启幕全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双轮驱动科技板块独揽114.9亿美元日经指数上演过山车行情 7月8日失守67000点后10日强势反弹收复68000点 AI与半导体板块成波动核心全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场“算力焦虑”引发全球科技股震荡 Meta拟出售闲置AI算力引爆资本开支拐点担忧 机构称短期情绪扰动不改产业长期向好底色 半导体行情持续性仍待财报验证SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 7月10日登陆纳斯达克首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO 六款杠杆ETF同步抢滩华尔街韩国股市正式跌入技术性熊市 KOSPI较高点暴跌超22% 监管点名半导体板块集中度问题 单一主题依赖风险集中爆发外资机构集体唱多A股“下半场” 大摩称7月底至8月为关键复苏窗口 高盛渣打同步超配