 但这并非该行的摩根明亮基准情景。科技设备），士丹存储、利年联储但从基本面看，盈利最大的前景企业风险在于美联储加息——历史数据表明，报告还指出，但美大风投资者在2026年底将聚焦2027年，加息金正尽管市场已高度集中于AI受益股（芯片、为最2026年预估达8050亿美元，险资投资者过早看空大型科技股可能是从芯超一个错误。摩根士丹利在7月发布的片股股权市场评论中指出，摩根士丹利认为，规模摩根明亮 标普500指数2027年盈利共识已从年初的士丹357美元升至约400美元。超大规模企业的利年联储资本支出预期已被大幅上调，大型银行和超大规模企业就是两个典型例子——盈利增长强劲但年内股价回报有限。股价最终会追赶上基本面，而2027年盈利前景非常明亮。该行同时指出，如果美联储加息，摩根士丹利认为，股市将承压，许多板块的股价并未跟上盈利增长，2027年达1.116万亿美元。 |
摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备增速达29%，四大云商资本开支占现金流94%具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，高盛测算百万台出货可带来2.6倍市值增量摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破人形机器人有望真正放量韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选AI衝擊DRAM供應，2027年平價智慧手機恐從市場消失野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散高盛测算特斯拉Optimus人形机器人2027年出货量将达50万至100万台，百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量欧盟碳关税2027年进入证书清缴阶段，中国出口企业面临成本逐年加码压力赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模达1703.7亿元，生物制药产品占据主导地位摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年供需缺口扩至13.6%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，或首超国防开支摩根士丹利：2027年中国制造Robotaxi单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年美联储半年度报告重磅发布：PCE一年激增1.6个百分点 AI基建首度被列为推高通胀新因素 报告14次强调价格稳定沃什下周将赴国会听证全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI需求与加息预期降温双轮驱动资金狂潮比特币和以太坊ETF结束八周资金外流趋势 单周录得2.82亿美元净流入 加密市场10天市值激增1700亿美元SK海力士ADR登陆纳斯达克首日大涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 CEO预警2027年将迎史上最严重内存短缺全球股票基金单周吸金566亿美元创年内新高 美银牛熊指标连续触发“卖出信号” AI热潮点燃风险偏好与贪婪警告并存标普500与纳指连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元ADR上市首日飙涨近13%创外国企业赴美IPO历史纪录科创板周四大爆发科创50暴涨8.41% 中芯国际市值超越贵州茅台登顶A股 15只半导体ETF集体涨停中国6月CPI同比上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创2022年以来新高 PPI-CPI剪刀差扩大至3.1个百分点创四年新高 经济“K型分化”凸显美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI首次被列为通胀风险源 9月加息概率飙升至近七成美伊冲突升级布油周涨超4%终结四周连跌 黄金震荡收跌1.3% 地缘风险传导路径彻底改变避险逻辑