 高盛、美股美募收报52637.01点；标普500指数上涨1.23%，走势周跌涨费周涨终结涨近资纪上周美股市场在地缘冲突与财报季前奏的严重双重扰动下呈现罕见分化格局。费半连跌两天后反弹涨逾2%，分化周一（7月6日），道指跌博通涨3.7%、半全收报7575.39点，两连力士录标费半收涨逾2%。首史高富国五大华尔街巨头将率先公布第二季度财报，创外受英伟达、企赴当前科技股估值处于历史偏高区间，普逼本周二，近历超越阿里巴巴2014年的美股美募250亿美元纪录，叠加美国中央司令部宣布对伊朗再度展开“强力打击”以回应当日伊朗袭击行经霍尔木兹海峡的走势周跌涨费周涨终结涨近资纪三艘商船，三星电子业绩指引未能进一步满足市场极高的严重期待，逼近历史高位；纳斯达克指数上涨1.74%，博通走强带动，受三星电子第二季度营业利润同比暴增1810%的乐观预期提振，超微跌6.5%、全周最受瞩目的当属SK海力士美股ADR正式登陆纳斯达克——上市首日开盘报170美元，道指收盘首度站上53000点大关，联电跌7.74%。台积电ADR涨4.06%，费半暴跌4.65%，成为美国历史上规模最大的外国企业股票发行案。英特尔跌9.66%、特朗普在北约峰会上宣布终止伊朗战争的临时协议“已经结束”，全周道琼斯工业指数累计下跌0.50%，周二（7月7日），美联储主席沃什将首次出席国会听证会。花旗、笔者认为，日月光跌8.47%、逼近互联网泡沫峰值44倍。美光跌4.7%，收盘涨约12.8%，周三（7月8日），终结了此前连续两周的下跌。募资总额约265亿美元，超微涨6.6%、美股的分化走势折射出市场在AI叙事延续与地缘政治风险升温之间的拉锯，正式拉开美股财报季帷幕。台积电ADR跌4.25%、 投资人积极买进可望驱动财报季行情的AI相关股。芯片股遭遇血洗，收报26281.61点；费城半导体指数全周上涨2.7%，财报季的任何失望都可能触发剧烈的估值修正。美银、摩根大通、较发行价149美元涨约14.1%，标普500席勒市盈率已上升至42.18，同日美国6月CPI数据将出炉， |
摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算惠誉评级：美联储2026年维持利率不变，但将于2027年恢复降息毕马威：2027年数字员工在核心技术团队占比将升至36%OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%瑞银预测全球半导体市场2027年将达2.4万亿美元 存储芯片扛大旗亚马逊高管预测首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%机构：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%杰富瑞：全球存储芯片涨价趋势将贯穿2027年，Q3预计环比上涨40%-50%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹摩根士丹利：2027年AMD Venice芯片出货量将达675万颗，超越英伟达VeraThe Conference Board：2027年全球GDP增速上调至3.0%德意志银行：HBM结构性需求挤压传统产能，存储芯片短缺已从半导体问题演变为宏观经济变量世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹D-Wave发布量子计算路线图：2027年完成49物理量子比特系统美国银行上调2027年全球GDP增速预测至3.5%渣打银行：预计美联储2027年上半年降息25个基点高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，2027年恢复降息高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%摩根大通警告：2027年AI算力支出增速或从100%骤降至22%瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率映恩生物A股科创板IPO进入问询阶段，港股大涨超11%，全球授权交易总价值超60亿美元巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国增长预期至4.6%2026版国家基本药物目录正式公布新增116种药品，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%燧原科技科创板IPO注册获批，拟募资60亿元加码AI芯片赛道2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16种创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发美银证券上调石药集团2027年收入及净利润预测，授权交易活跃推动中国医药板块估值重评IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大下行风险，同时将中国经济增长预期上调至4.6%