 其中测试设备暴涨41%，伯恩7月1日消息，斯坦设备拓荆科技（580元），看多中美增长 六家龙头均获“优于大市”评级。家半由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体DRAM和NAND资本开支是维持核心驱动力。覆盖标的年全评级上，美国应用材料（525美元）、预测封装设备增12%。伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，看多维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长科磊（197.5美元），家半泛林半导体（340美元）、导体2027年增长18.2%的预测，中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中微公司（500元）、中国北方华创（680元）、 |
日元汇率跌至163.99创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩黑海航运遇袭事件激增124艘俄关联船只遭攻击全球粮食与能源运输通道再遭重创小麦价格飙升至两年新高欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全显现9月加息大门敞开美国五大科技巨头AI隐性债务被曝光1.65万亿美元表外负债四年暴增八倍引发全面信任危机全球债市遭遇大范围猛烈抛售国债收益率升至2008年金融危机以来最高水平欧盟贸易委员批评美国新关税措施“毫无根据”美英筹划霍尔木兹海峡护航联盟全球贸易秩序面临二战以来最严峻挑战布伦特原油时隔两个月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁欧元区7月综合PMI意外升至51.9重返扩张区间英国零售销售同比暴增5.4%但油价威胁复苏可持续性特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克称正进行“二战以来最快工业扩张”欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年9月加息难以避免欧洲央行鹰派按兵不动维持利率2.25%9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%创2022年以来最差表现韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断亚太股市遭遇黑色星期五油价关税AI三大利空夹击市值蒸发惊人美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战多国强烈谴责美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾两千点韩股再触熔断半导体与汽车板块全面承压比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段比特币逆势周涨2.8%稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF资金流入提供关键韧性支撑比特币逆势守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF连续净流入提供关键韧性支撑美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税7月24日生效覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩全球资金流向逆转新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元中东战火AI泡沫与关税三利空夹击全球股市遭遇完美风暴亚太市场惨遭血洗科技巨头领跌亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾1800点韩股暴跌逾5%再度逼近熔断阈值半导体与汽车板块全面承压花旗列出六大商品极端尾部风险情境油价上看每桶200美元铜价看23000美元黄金或反弹至6000美元美元指数站上三周高点日元逼近164关口创近四十年新低高盛上调美元兑日元预测至165欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放市场计价年内再加息两次AI“烧钱”时刻来临科技巨头现金流转负华尔街不再为未来叙事买单布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁韩国股市再陷动荡KOSPI再度触发熔断“存储双雄”重挫领跌外资持续大幅抽离美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战加密货币市场全线反弹比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好爆仓2.13亿美元软银拟收购瑞士AI机器人公司Gravis估值逾5亿美元孙正义的机器人帝国再落一子美国对60个贸易伙伴加征新关税覆盖美国约99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境日元跌破四十年新低逼近164关口日本央行对加快加息步伐持开放态度市场聚焦7月31日决议