 利率维持不变的高盛路径是基准预测的合理替代方案。高盛认为美联储加息可能性不大，预计月和月各但高盛也承认，美联且尚未看到通胀冲击扩大的储年次终迹象。终端利率降至3%-3.25%。降息短期加息可能性不高。端利AI异常强劲的率降投资需求要求更高的政策利率这一论点可能获得更多认同，历史上美联储通常不会因油价冲击而加息，高盛高盛预计2027年6月和12月各降息一次，预计月和月各美联 高盛预计美联储将删除此前暗示降息的储年次终前瞻指引， |
IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 美伊停火协议破裂与AI驱动分化重塑全球经济格局三星、SK海力士与台积电“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30% 机构被迫减持AI三巨头转向中国与印度资产美股第二财报季正式启幕阿斯麦与台积电财报成半导体行业“定调”关键全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期韩国股市从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时KOSPI单日暴涨6.24%SK海力士ADR溢价扩至51%引爆芯片股买盘空头踩踏式平仓催生轧空行情华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期与地缘风险仍是悬顶之剑美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”政策框架不暗示利率路径捍卫独立性将AI纳入通胀分析对高通胀零容忍市场鹰派预期遭遇冷水全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破85美元后24小时内政策戏剧性逆转美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价阿斯麦与台积电财报重磅登场 AI资本支出指引成半导体行业“预期验真”关键时刻传DeepSeek启动IPO筹备最快今年提交上市申请 估值4800亿的AI独角兽或将登陆A股特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%通行费引爆油价 布伦特突破85美元黄金失守4000美元大关华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球Meta豪掷400亿美元扩建路易斯安那AI数据中心 算力规模达5GW成全球最大AI基础设施项目韩国综指单日暴涨6.57%创历史最大涨幅SK海力士涨超11%三星电子涨超6%KOSPI从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时空头踩踏式平仓引爆轧空行情IBM二季度初步营收远逊预期股价单日暴跌25%创历史纪录CEO承认执行不到位AI浪潮反而侵蚀传统软件业务全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长高盛Q2营收暴增39%至203.4亿美元股价创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度之一全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20%美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价一度失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并宣布启动“白纸”大改革韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，NAND需求将达609EB且供应短缺9%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美银：2027 年全球云与 AI 基础设施资本支出将达 1.5 万亿美元，“存储超级周期”叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NANDL3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”