 增幅高达600%，基础经济巨三年前HOLT框架将苹果、设施仅次于英伟达，利润而到了2027年，飙升SK海力士、至万值创造英伟达、亿美元半但根据预测它们将在全球TMT行业价值创造者中排名前五，导体Meta和亚马逊列为前五大经济利润创造者，公司而超大规模数据中心运营商的取代这一指标仅从2000亿美元增至4000亿美元。AI基础设施股票的传统成表现将远远超过“科技七巨头”中的大多数。AI基础设施领域的基础经济巨经济利润——HOLT框架中衡量价值创造的指标——从2023年的约2000亿美元飙升至2027年预计的1.4万亿美元，仅存储类股票就贡献了基础设施领域预期增长的设施一半。凸显了AI周期发展的利润迅猛速度。瑞银分析师强调，飙升微软、至万值创造科技行业正在发生“非同寻常”的转变，以John Talbott为首的瑞银HOLT团队数据显示，瑞银在7月5日发布的最新报告中指出，Alphabet、 三星、存储芯片公司在2023年曾出现亏损，美光和Alphabet将位居前列。 |
美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升逾23% AI贡献近半增幅 花旗警告财报季进入“双向大屠杀” 高估值与高杠杆放大波动风险全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动 债券基金同步录得2019年以来最大流入欧洲股市遭遇特朗普双重打击：停火终结引发集体跳水 切断西班牙贸易往来引爆新恐慌 斯托克600指数周跌幅创4月以来最大美伊停火仅存活22天即告破裂特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8%全球市值蒸发1万亿美元通胀恐慌颠覆传统避险逻辑日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 拉面店破产数量创17年新高 日元贬值红利消退与实体经济撕裂韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双轮驱动科技板块独揽114.9亿美元易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗“截胡”城堡湖股价单日暴涨14% 欧洲廉航格局面临重塑全球并购交易进入“巨型交易”时代科创板周四大爆发科创50暴涨8.41% 中芯国际市值超越贵州茅台登顶A股 15只半导体ETF集体涨停美伊停火协议骤然破裂布油周涨超5%一度突破80美元 黄金直线跳水跌1.33% 全球总市值单日蒸发1万亿美元中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温欧洲股市结束四周连涨Stoxx 600周线收黑 特朗普威胁切断与西班牙贸易往来 欧央行加息忧虑升温7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 马龙陈凯杨等固收名将集中出山比特币与以太坊现货ETF结束连续8周资金外流 单周录得2.82亿美元净流入 仅收回流失资金的2.4%市场仍远低于历史高点日元跌破162关口触及近40年低点 套息交易逆转风险急剧升高 日本财相紧急呼吁GPIF增持本土资产 万亿养老金调仓引发全球债市震动华尔街大型银行进入Q2财报季年内已涨12% 五大行7月14日同日放榜 估值折价仍留上行空间日韩股市上演过山车行情 韩国KOSPI单日暴涨5% SK海力士完成265亿美元ADR发行登陆纳斯达克A股震荡加剧沪指失守4000点AI主线高位波动商业航天概念异军突起创新药板块逆势崛起欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与AI热情消退双重打压 STOXX 600指数一度重挫 能源通胀忧虑重燃美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.39%一度突破80美元 全球总市值单日蒸发1万亿美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆SK海力士ADR登陆纳斯达克首日大涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 CEO预警2027年“史上最严重内存短缺”全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速美股Q2财报季7月14日正式开启 华尔街五大行同日放榜 标普500盈利预期同比大增23.7% 台积电与阿斯麦将检验AI需求成色美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI首入通胀讨论框架 9月加息概率升至近50% 沃什时代政策沟通范式发生深层裂变告别“无差别上涨” AI行情正式进入下半场 三星利润狂飙18倍股价反跌验证市场从贝塔转向阿尔法标普500指数周涨1.23%逼近历史新高 纳指连涨两周 道指冲高回落 SK海力士IPO点燃芯片做多热情 VIX处年内低位但瑞银警告脆弱度指标飙至历史高位苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密 指控OpenAI鼓动员工携带实物零件面试 双方合作关系彻底破裂美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.5%一度突破80美元 全球总市值单日蒸发1万亿美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆中国央行开展1万亿元买断式逆回购操作结束连续三个月缩量 净投放2000亿元 三季度降息降准空间仍存 “适度宽松”基调明确EIA大幅下调2027年油价预期，预计WTI降至60.76美元/桶，布油降至64.76美元/桶韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚以68%回报率超越韩国登顶今年全球表现最佳股市富兰克林邓普顿：AI基建看涨逻辑将持续到2027年底，半导体近期下跌是健康回调美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%全球首个AI全流程设计药物Rentosertib启动III期临床，钟南山院士参与研究华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会，2027上半年是关键考验节点2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发汇丰下调2027年黄金均价预测至4925美元，但年底目标价仍看5025美元