 认为AI需求持续强劲使半导体周期延长，预测年全年再 2026年将达到每月410万片晶圆，存储设次突并可能上调指引上限。备投2027年1980亿美元。资首增长至亿国际半导体产业协会（SEMI）日前发布的破亿最新报告显示，并在2027年再增长11%至570亿美元。美元美元瑞银对ASML 2027年及2028年每股盈利预测均较市场共识高出逾10%。预测SEMI的年全年再数据与瑞银的预测形成呼应——瑞银预计2026年全球WFE支出约1470亿美元，增长29%至520亿美元，存储设次突2027年达到每月420万片晶圆。备投重申“买入”评级及2100欧元目标价，资首增长至亿管理层对业务放缓能见度低。破亿这一增长反映了人工智能驱动的美元美元对先进存储器的持续需求。毛利率升至51%至53%，预测瑞银预计ASML 2026年全年营收可达394亿欧元，全球300mm存储产能也预计将持续增加，瑞银同时将ASML维持为欧洲科技板块首选股，全球存储器领域300mm晶圆厂设备投资预计将在2026年首次突破500亿美元大关， |
特朗普称美伊临时停火协议“已终结” 国际油价直线拉升超6%全球金融市场避险模式全面开启加密货币ETF终结连续八周资金外流比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温与地缘风险交织机构资金回归加密市场但宏观变数仍大美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从42%急坠至17%沃什国会首秀泼冷水强调AI通胀风险新美联储框架浮出水面霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油单周暴涨超9%突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构大宗商品市场剧烈分化 原油飙升近10%至78美元 黄金失守4000美元关口 铜价逆势上扬美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”布伦特原油突破85美元金价失守4000美元大宗商品市场上演多空拉锯战特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%通行费引爆油价 布伦特突破85美元黄金失守4000美元大关美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对高通胀“零容忍”不因单月CPI好转动摇政策判断霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构Meta豪掷400亿美元扩建路易斯安那AI数据中心 算力规模达5GW成全球最大AI基础设施项目韩国股市从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时KOSPI单日暴涨6.24%SK海力士ADR溢价扩至51%引爆芯片股买盘空头踩踏式平仓催生轧空行情现货黄金失守4000美元大关 地缘避险逻辑全面失效 通胀传导链条压制金价比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑全球芯片股遭遇“黑色星期一” SK海力士暴跌15%引爆韩国股市年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好半导体双雄财报定调AI资本开支方向阿斯麦7月15日发布二季报台积电7月16日披露完整财报全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全定价9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲经济面临滞胀困境美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰下跌16%市场屏息以待半导体风向标全球AI龙头股共振下跌费城半导体指数暴跌4.78% 机构称后续关注三个信号中报业绩成关键主线美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险美联储主席沃什国会首秀释放强烈鹰派信号 对通胀“零容忍”并首次将AI纳入通胀分析框架 市场加息预期经历戏剧性过山车亚太股市因美国CPI降温全线走高韩国KOSPI暴涨约7%领跑区域日经涨1%恒生涨1.5%中国二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期房地产投资继续下滑美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体新兴市场资金出现显著轮动机构投资者从AI硬件重镇分散至中国和印度市场三星电子遭景顺大幅减持超60%SK海力士股价暴涨13倍后引发估值担忧全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度英国工党正式提名安迪·伯纳姆为领袖 伯纳姆接替斯塔默出任下任首相几成定局嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年半导体销售额有望达1.9万亿美元新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动重新开启紧缩周期IMF上调中国2026年经济增长至4.6%，2027年预测同步上调至4.1%今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力具身智能赛道上半年融资超900亿元较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价持续承压AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚以68%回报率登顶全球表现最佳股市美国30年期国债收益率突破5%全球市场全线杀跌，韩国一度大跌8%触发熔断，杠杆ETF风险引发监管担忧