美股AI资金从半导体显著轮动至软件股 芯片股近期回档10%-25% 二季度财报季成关键验证窗口美联储“三把手”威廉姆斯直言AI已成头号通胀威胁，若需求持续扩张将被迫扣动加息扳机巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司，欧洲股市连续第四周创收盘新高SK海力士ADR募资265亿美元创外国公司赴美IPO史上最大规模，超额认购超七倍全球存储扩产周期全面开启信立泰创新环肽药物SAL0167获批开展高脂血症临床试验，有望成为强效降脂优选方案中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡通航量骤降美联储主席沃什组建五大外部工作组全面审查央行运作，涵盖通胀、就业、数据及AI影响等核心议题美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测广发证券预测台积电2027年资本开支进一步攀升至730亿美元 EUV光刻设备供应瓶颈或限制实际落地五日骤减七成：174只翻倍基批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块花旗降恒指2026年底目标至29600点，引入2027年上半年目标30500点全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率登顶全球第一，韩国KOSPI跌入技术性熊市港股通创新药医疗ETF连续4日净流入合计吸金1.77亿元 医药板块资金持续涌入招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%欧洲央行6月会议纪要公布：加息25个基点成G7首家因中东冲突加息央行，9月二次加息概率升至50%以上IMF最新展望：2026年全球增速下调至3.0%，2027年回升至3.4%经济学家称世界已“适应”中东能源冲击，油价冲高后迅速回落，市场反应相对平静美债收益率曲线陡峭化至30个基点 2s10s利差释放经济信号 地缘风险与供给压力推动长债收益率突破5%IMF上调中国2026年经济增长至4.6%并预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口为核心驱动力瑞银上调标普500年末目标至7900点，预计2027年6月前升至8200点港股年内最大IPO诞生立讯精密登陆港交所募资242亿港元上市首日破发Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 出海量价齐升美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈汇丰银行预测2027年底金价将站上5025美元/盎司，2026年内金价以震荡行情为主摩根大通预测2027年ASIC出货量将超越GPU成为AI芯片主流架构，全球AI芯片总出货量将达2340万颗欧洲股票基金连续10周获盈利预测上调 摩根士丹利看多MSCI欧洲指数仍有10%上涨空间资金回流迹象初现英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧政策转向“防止能源冲击固化”韩国KOSPI指数连续两日触发熔断史无前例年内九次熔断市值蒸发逾2万亿美元财政部长公开道歉监管紧急升级限制杠杆ETF微软财报引爆AI信仰修复单日市值狂飙4500亿美元刷新全球股市历史纪录布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点爱马仕股价暴跌逾11%创15年最大单日跌幅中国奢侈品市场反弹乏力成主要诱因奢侈品行业分化加剧新加坡金管局警告AI市场回调构成全球市场关键威胁谢啇真称大幅回调可能严重削弱全球经济增长Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元