美伊停火仅存活22天即告破裂特朗普一言引爆全球市场油价暴涨超6%黄金直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高金融监管总局发布银行业保险业网络安全管理办法 新技术应用须经安全评估 金融业网络安全制度框架加速构建台积电即将公布二季度财报 全球半导体风向标牵动市场神经 AI芯片行情能否延续面临关键验证SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO物理AI公司Momenta挂牌港交所成港股“物理AI第一股” 开盘涨超6%市值突破700亿港元 公开发售获414倍超额认购欧洲央行6月会议纪要揭示加息内幕：能源冲击“无法忽视” 9月加息概率已超50% 欧元区通胀或再次加速**加密货币市场10天激增1700亿美元重返64100美元 以太坊惊现多年未见的周线死亡交叉 市场仍远低于2025年历史高点港股连续两周强势反弹恒指累升825点 资金从韩国AI切换至中国互联网平台 高盛建议“做多中国AI价值链”美联储主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待政策信号与通胀数据双重验证日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 日元贬值红利消退推高经营成本 实体经济与股市繁荣形成撕裂苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称世界已经“适应了”地缘风险但波动性显著放大欧洲股市终结四周连涨创4月中旬以来最大周跌幅 美伊冲突推高能源价格 天然气价格单周飙升加剧通胀忧虑日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 财政担忧加剧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高加密货币市场结束八周资金外流趋势 比特币ETF单周净流入1.97亿美元 贝莱德IBIT领衔机构需求初现回归信号港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资243亿港元成年内最大IPO 两天12只新股近半破发打新躺赚时代终结全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温双重共振 科技基金吸金114.9亿成最大赢家AI“算力焦虑”引发全球科技股剧烈震荡 Meta拟出售闲置AI算力引爆资本开支拐点担忧 机构称短期情绪扰动不改产业长期向好底色 半导体行情持续性仍待财报验证新兴市场遭遇461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌全球债券基金单周吸金313亿美元创纪录 投资者疯狂锁定高收益 美债收益率逼近4.6% AI通胀预期持续发酵中国二季度GDP预计仅增4.4%低于年度目标 摩根士丹利警告经济持续降温 内需疲软外需降温“K型复苏”分化加剧欧洲股市遭遇黑色星期三 Stoxx 600重挫1.61% 特朗普威胁切断与西班牙贸易往来 加息担忧与地缘黑天鹅双重打击中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温全球矿业并购进入“大整合时代” 澳洲金矿商Genesis 56亿澳元要约收购Vault Minerals7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线并进 马龙陈凯杨等固收名将集中出山 REITs指数基金一日售罄全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场腾讯拟以20亿美元估值成为AI公司Manus最大股东 Meta此前收购遭中国监管否决 Manus将独立运营并计划赴港上市全球并购市场上半年狂飙至2.8万亿美元创历史同期新高 科技与能源双轮驱动 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 企业为未来40年技术变革布局全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持科技板块狂揽114.9亿美元摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 持续中断情境下或骤降至1.8%瑞银报告指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元高盛重申AI投资热潮：2027年资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 Token消耗量2030年激增24倍西太平洋银行预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期TrendForce：2027年HBM仍供不应求 HBF有望部分替代AI推理功能 人形机器人芯片市场复合增长率达49%IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点