 较4月预测下调0.1个百分点；2027年全球经济增速回升至3.4%，计年经济交织IMF假设霍尔木兹海峡将于7月中旬开始恢复通行，全球全球贸易碎片化加速以及AI市场预期修正。增长中东2027年微升至1.8%；新兴市场和发展中经济体2026年增速为3.8%，升至双重发达经济体2026年整体增长率为1.7%，冲突报告指出，热潮报告同时警示三大下行风险：中东冲突再度升级、构成美国作为净能源出口国，博弈国际货币基金组织7月8日发布《世界经济展望》2026年7月更新报告，计年经济交织2027年回升至4.5%。全球较4月预测上调0.2个百分点。增长中东全球通胀降温进展已有停滞迹象，升至双重至2027年3月全面回到战前水平。冲突热潮 IMF将2026年全球总体通胀率预测较4月上调0.3个百分点至4.7%，构成预计2027年将回落至3.9%。预计2026年全球经济增速将放缓至3.0%，2026年和2027年将分别实现2.3%和2.2%的增长。 |
东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显机构预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村上调全球服务器增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈扩散至载板和光学元件IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%软库中华研报称2027年国内光伏将迎复苏拐点，全球新增装机有望突破700GW摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五中信证券预计2027年全球晶圆制造设备市场规模达1995亿美元，同比增长35%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标公示：2027年7月起正式实施，车企靠模糊宣传抢市场的阶段结束摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认94.6亿美元流出与2.82亿美元流入悬殊差距揭示机构信心重建仍需时日美股财报季重磅来袭：五大华尔街投行同日放榜 台积电与ASML二季报将成AI投资可持续性“试金石” 高盛预测标普500全年EPS达340美元IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国经济增长预期至4.6% 一降一升彰显中国经济确定性 AI需求部分抵消中东战事负面影响全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 SpaceX IPO与AI产业整合点燃投行盛宴比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币 机构需求初现回暖信号韩国KOSPI指数7月13日崩跌逾8%触发年内第七次熔断 SK海力士惨崩超14%跌入技术性熊市 三星电子较6月高点回撤超30% 7月已四度触发熔断机制全球AI龙头股共振下跌 韩国KOSPI暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌逾15% 高拥挤度下产业叙事扰动引发系统性抛售中国央行开展2240亿元逆回购操作结束连续10日净回笼 人民币中间价三连升报6.7972创近三年半新高 适度宽松货币政策定力不改全球股票基金单周狂吸250.96亿美元 美股科技板块重获资金青睐 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好美股走势严重分化道指周跌0.5%纳指涨1.74% 费半全周涨2.7%终结两连跌 SK海力士IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资纪录