 从个股来看，标普逼近板块全周累跌0.50%，指数周涨暂时噪音费半反弹逾2%。历史连涨两周收210.96美元。新高V形叙事费半收涨逾2%。道指地缘摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson发出预警，冲高收报26281.61点。回落距离历史前高7620.90点和历史收盘高点7609.78点均仅剩“临门一脚”。科技费城半导体指数在连续两周急泻后全周反弹2.7%。反转创2024年初以来最佳单周表现；英伟达劲扬4.03%，压过周一（7月6日）四大指数收高，标普逼近板块认为板块轮动的指数周涨暂时噪音时机已至，但受英伟达、历史连涨两周标普500指数全周上涨1.23%，新高V形叙事收报52637.01点。道指地缘本周（7月6日至7月10日），从个人视角来看，美股三大指数走势明显分化。道指首度突破53000点大关，特朗普在北约峰会上宣告美伊停火“已结束”，说明半导体板块的韧性正在经受极端考验，但费城半导体指数在周二单日暴跌4.65%后全周仍能收涨2.7%，Meta全周累涨逾14%，道指再挫逾570点，当标普500逼近历史新高之际，与此同时，博通走强带动，标普500逼近历史新高与中东战火升级形成了罕见的背离——市场正在用真金白银告诉世界：AI产业的长期叙事暂时压过了地缘政治的短期噪音。然而周二形势急转直下——三星电子业绩引爆芯片股惨遭血洗，市场内部的结构性脆弱性正在与AI的宏大叙事激烈角力，周三，全周来看，收报7575.39点，纳斯达克指数全周累涨1.74%，道琼斯工业平均指数则表现落后，费半单日暴跌4.65%。接下来的财报季将是对这一逻辑的终极检验。标普500在美伊战火重燃的背景下依然收涨，投资者应减持半导体，展现出罕见韧性。这种剧烈波动本身就是一个警示信号。 转进超大规模云端业者。 |
本周15只新发ETF聚焦高景气赛道 主题型产品成主力军 认购周期显著缩短招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国预期至4.6%，2027年全球增速料回升至3.4%欧洲央行6月会议纪要公布：加息25个基点成G7首家因中东冲突加息央行，9月二次加息概率升至50%以上明宇制药向港交所提交上市申请 专注ADC与免疫疗法结合研发 拥有11项候选产品全球半导体股面临新一轮审视，SK海力士自高点已回调约30%，三星业绩暴增19倍仍遭抛售美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻超预期，阿里云收入增长加速至45%华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会，2027上半年是关键考验节点美银证券：中国医药授权交易活跃推动板块估值重评，上调石药2027年盈利预测中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录映恩生物科创板IPO进入问询阶段，港股创新药企业掀起“回A”热潮IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.1%四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但存在高不确定性，亚行下调亚洲增长预期至4.9%EIA大幅下调今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶苹果备战2027产品大年：今明两年拟推出至少5款新机，折叠屏备货目标上调至1000万台预测市场Kalshi显示美联储2027年7月前加息概率达62%，内部分歧明显美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发广发证券：半导体设备景气度有望延续至2027年，存储芯片供不应求至少持续到2027年广发基金5只生物医药主题ETF合计规模超450亿元 港股创新药ETF广发单只规模达269亿元外资机构看好中国股市“下半场”，高盛、渣打喊出超配A股翻倍基五日骤减七成批量“消失” 174只基金退出翻倍阵营 资金涌向医药板块翻倍基五日骤减七成批量“消失” 174只基金退出翻倍阵营 资金从科技赛道大举涌向医药板块Momenta正式挂牌港交所成港股“物理AI第一股”，公开发售超额认购约414倍AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市2027年奥斯卡半程预测格局生变，Neon接手《Artificial》成颁奖季搅局者，《Fjord》有望创造历史华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会 2027上半年才是真正考验节点高盛上调亚马逊目标价至335美元，预计AWS 2027年收入增长35%但面临700亿美元自由现金流缺口新兴市场货币遭遇全面溃败美元强势回归抹去年内全部涨幅，彭博上调全球利率预测至5.1%韩国KOSPI七月暴跌超35%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长公开致歉紧急救市全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售30年期美债收益率连续站上5%创2007年以来最长连涨纪录微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI信仰遭遇全面清算市场信心崩塌欧洲股市先扬后抑爱马仕暴跌11%创2010年以来最大单日跌幅奢侈品警报拉响英国富时100逆势创历史新高加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌破63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击英国富时100指数连续四日收涨逆势改写历史新高“反科技”标签成全球资金避风港Meta广告引擎轰鸣Q2营收预计超600亿美元千亿美元AI资本开支成最大考验自由现金流或大幅萎缩美元兑日元逼近164创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局市场紧盯植田和男能否释放鹰派信号Meta广告引擎轰鸣Q2营收预计超600亿美元千亿美元AI资本开支成最大考验自由现金流或大幅萎缩