 驱动因素包括每年12%的高盛股市盈利趋势增长以及5%至10%的进一步重估潜力。重申中国涨预增长 高盛预计中国企业盈利2026年将增长14%，到年底但考虑到中国在资本支出方面的望再潜在增长空间以及对人工智能商业化的重视程度，2027年继续增长12%。计年上市公司海外营收增长预计将推动MSCI中国指数成分股的和年和盈利到2030年每年增加约1.5%。高盛认为中国AI科技生态系统的企业估值已重新评估，高盛分析师重申，盈利与美国相比仍然显得便宜。分别中国股票市场到2027年底可能再上涨38%。高盛股市报告指出，重申中国涨预增长 |
希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷日本央行维持利率1%不变但释放鹰派信号东京通胀加速至2%市场聚焦植田和男“鹰派按兵不动”能否扳回一局亚马逊Q2财报惊艳市场AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速AI云业务成最大亮点在手订单逼近5000亿美元盘后大涨近10%Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点未来支出承诺逼近7000亿美元盘后重挫近8%欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%油价重返100美元推升9月加息预期拉加德称部分委员已考虑立即加息能源冲击全面通胀效应尚未释放离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元英国央行如期维持利率3.75%不变但三分之一委员支持加息能源冲击迫使央行在通胀与经济之间艰难权衡贝利强调暂无第二轮效应证据Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”盘后重挫近8%英美央行同现三张加息反对票近十年来首次高度同步鹰派分歧政策转向防止能源冲击固化布伦特原油上演过山车行情三日暴跌16%后单日暴涨近8%中东战火与外交斡旋反复拉锯油价在80至100美元区间狂舞两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数比特币在美联储维持利率后收复65100美元7月涨幅超10%但高杠杆仓位遭血洗超2.4亿美元清算加密货币市场迎喘息窗口新加坡金管局警告AI市场回调构成全球市场关键威胁大幅回调可能严重削弱全球经济增长谢啇真称全球增长已高度绑定AI投资布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击苹果库克任内最后一份财报营收1094亿美元超预期iPhone销售强劲但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%苹果市值一度突破5万亿美元大关重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向英国央行6比3投票维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景花旗上调中国股票至超配MSCI中国指数目标价92美元新兴市场资金正从极度集中走向普涨扩散发改委宣布加快人工智能法立法进程中国AI治理从部门规章迈向国家法律新阶段Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近8%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票明确警告通胀将加速至明显高于2%水平离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币定海神针美联储按兵不动施压美元特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问IMF下调2026年全球经济增速预测至3.0%同时上调中国经济增长预期0.2个百分点“二次通胀”警报拉响全球复苏分化加剧韩国KOSPI指数上演史诗级惊天逆转单日暴涨14%创历史最大盘中涨幅此前连续两日熔断致逾30万散户爆仓财政部长公开道歉英国央行6比3投票维持利率3.75%不变内部分歧扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局中国政治局会议定调下半年经济工作实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策加大逆周期调节力度提升资本市场韧性和信心中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期 政策储备加力稳增长韩国股市7月13日再度触发熔断KOSPI暴跌逾5%失守7000点 SK海力士韩股暴跌逾8%穿破200万韩元关口 瑞银建议做多ADR同时做空韩股 同一资产两地价差创纪录美军一周内四度空袭伊朗霍尔木兹海峡深陷“罗生门” 布伦特原油周一大涨逾4%逼近80美元 黄金跌破4100美元创地缘风险定价异常美伊一周内四次交火霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金跌破4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口美联储7月加息概率飙升至接近五成 沃勒鹰派表态与霍尔木兹冲突双重冲击 两年期美债收益率创2025年2月以来新高台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识三年资本支出上看2190亿美元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散美联储6月会议纪要释放三大重磅信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘冲突并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 半数官员预计年内加息美联储主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟加息预期升至84%市场静待“通胀数据+主席证词”双重冲击美股“超级周”大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.7%创近年新高 AI赛道贡献六成增长 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入国际清算银行重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比互联网泡沫破裂前夜AI投资热潮或酿成下一场金融危机